CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Статьи
08.09.2017
 Как выбрать станок ЧПУ
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, как минимум, обладать многолетним стажем и опытом работ с подобной техникой.

Интервью
03.02.2017
 Как вентиляция и канализация могут сделать вашу жизнь не только удобней, но и богаче
КУРГУЗОВ
Игорь
генеральный директор
ООО «Оборудование Профессионалам»
О том, почему дела с ЖКХ в России обстоят плохо и что с этим делать

Компания 1С-Рарус завершила проект автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в Управляющей компании "Альфа-Капитал"..

Добавлена: 18.04.2007

Компания 1С-Рарус завершила проект автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в Управляющей компании "Альфа-Капитал".

Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации учета в Управляющей компании «Альфа-Капитал» с помощью программного продукта 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2, разработанного на платформе «1С:Предприятие 8». В результате работы создана единая система, охватывающая учет всех существующих в компании паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» - один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК «Альфа-Капитал» входит управление активами паевых инвестиционных фондов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.

Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов в Управляющей Компании было принято решение о создание единой информационной системы. По мнению заместителя генерального директора, финансового директора УК «Альфа-Капитал» Александра Гончаренко: «Информационная система должна постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать новым требованиям времени. Поэтому, в связи с развитием и наращиванием функциональных возможностей системы программ «1С:Предприятие», в компании «Альфа-Капитал» была поставлена задача перехода на новую платформу - «1С:Предприятие 8», с объединением в единую систему новых сформированных УК паевых инвестиционных фондов».

В единую систему необходимо было объединить как существующие ПИФы (ОПИФ «Альфа-Капитал Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс», ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв», ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»), так и основные операции деятельности 6 новых сформированных ПИФов: Интервального ПИФа акции «Альфа-Капитал Акции роста», Открытого индексного ПИФа «Альфа-Капитал Индекс ММВБ» и акции четырех отраслевых открытых ПИФов: «Альфа-Капитал Нефтегаз», «Альфа-Капитал Телекоммуникации», «Альфа-Капитал Электроэнергетика» и «Альфа-Капитал Металлургия».

Для реализации поставленных задач был выбран программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанный на платформе «1С:Предприятие 8». В процессе работы было выполнена миграция данных из системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» по существующим ПИФам, а также разработан интерфейс для работы с внешними системами.

В результате проекта была получена система, позволяющая:
- Отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls),
- Загружать котировки ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа),
- Проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ,
- Начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика,
- Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании,
- Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР,
- Автоматически формировать отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.

По словам заместителя финансового директора УК «Альфа-Капитал» и куратора проекта автоматизации со стороны Заказчика Александра Стеценко: «Созданная компанией «1С-Рарус» информационная система позволяет проводить операции сразу по несольким паевым инвестиционным фондам; исключить дублирование информации по справочникам ценных бумаг, контрагентов, агентов, мест хранения ЦБ, движению денежных средств; сократить время на обработку первичной информации: загрузку котировок, выписок, платежек, отчетов регистратора; а также получать ежеквартальную и годовую отчетность в разрезе фонда и в виде консолидированной отчетности».

В рамках дальнейшего сотрудничества компаний - внедрение конфигураций «1С-Рарус:Управление корпоративными финансами» и «Доверительное управление», создание единого информационного пространства по трем проектам и интеграция с другими внешними системами.

Информация предоставлена компанией 1С-Рарус

Комментарии

Оставить комментарий с помощью…
  • Equipnet (0)
  • Вконтакте (0)
  • Facebook (0)
Логотип компании
Комментариев пока нет

Вы можете разместить вашу новость в нашей новостной ленте на коммерческой основе
Наш телефон: +7 (495) 120-37-32. E-mail: manager@equipnet.ru

/news/other/other_4856.html 0
Управление предприятием
09.08.2017
 Какой матрас лучше – с пружинами или без?
Простые ответы на вечные вопросы при выборе спальных принадлежностей.


Присоединяйтесь, и будьте в курсе!
  • Почему доллар будет стоить 50 рублей?
  • Как зарабатывать по 3 000 000 рублей в месяц?
  • Где купить станок, который делает деньги?
Ответы на эти и другие вопросы ищи в рассылке EquipNet.ru